2006年2月份现金流量分析表
用公式计算“资金来源”、“资金占用”的预计数和实际数一数；计算“净现金流量”的预计数和实际数。资金来源＝销售收入+其他收入；资金占用＝材料+其他；净现金流量＝资金来源－资金占用。(5分)